तकनीकी विश्लेषण टूल

कई निवेशक ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक खोजने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। यह विश्लेषण मुख्य रूप से दिन की ट्रेडिंग के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह दिन की ट्रेडिंग को आसान कर देता है लेकिन मूवमेंट को पकड़ने के लिए एक अच्छी तरह से अनुभवी आंख की जरूरत होती है।

कोई भी शेयर बाजार में हर बार लाभ नहीं कमाता है, और एक दिन ऐसा भी होता है  जब घाटा भी होता है लेकिन, यदि आपके पास बाजार के रुझानों को तलाशने में विशेषज्ञता है, तो आप इंट्राडे से अच्छा लाभ कमा सकते हैं।

तकनीकी विश्लेषण पिछले बाजार मूल्य और स्टॉक के वॉल्यूम के आधार पर स्टॉक मूल्य की दिशा को पहचानने का एक तरीका है। और तकनीकी विश्लेषण करने के लिए कुछ तकनीकी विश्लेषण टूल्स बाजार में उपलब्ध हैं जो विश्लेषण को अधिकतम सीमा तक आसान बनाते है।

Technical Analysis Tools Hindi

आजकल बाजार के खिलाड़ी अधिक सक्रिय हैं, वे बाजार से अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए सबकुछ करने के लिए तैयार हैं। तकनीकी विश्लेषण टूल्स उनकी सही  कॉल को पहचानने का मौका बढ़ाते हैं।

बाजार में कई तकनीकी विश्लेषण टूल्स उपलब्ध हैं। सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विश्लेषण टूल्स में से कुछ निम्नानुसार हैं:


#1. 200 दिन का मूविंग एवरेज:

200-दिन मूविंग एवरेज (or 200 Days Moving Average) सबसे लोकप्रिय तकनीकी विश्लेषण टूल्स है, जिसका उपयोग निवेशकों द्वारा स्टॉक की कीमत और प्रवृत्ति के बारे में जानने के लिए किया जाता है। यह टूल पिछले 200 दिनों की शेयर के औसत बंद मूल्य को ध्यान में रखता है।

मूविंग एवरेज कैसे काम करता है?

एक बार मूविंग एवरेज से  मूल्य की गणना हो जाने के बाद, आपको बस अपनी पसंद के आधार पर 200-दिन मूविंग एवरेज  या 50 दिन, 20 दिन, 10-दिन मूविंग एवरेज लाइन का चार्ट बनाना  है। छोटी अवधि का मूविंग एवरेज, मूल्यों में बदलाव  के लिए अधिक संवेदनशील होता है । शेयर बाजार संभावना का एक खेल है, इसलिए यह निर्भर करता है कि आप को कौन सा सबसे अच्छा सूट करता  हैं।

जब स्टॉक की कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है, तो यह एक खरीद का संकेत है और जब स्टॉक की कीमत मूविंग एवरेज से नीचे जाती है, तो यह एक बिक्री का संकेत है।

मूविंग एवरेज क्यों असर करता है?

200-दिन मूविंग एवरेज एक स्वस्थ कंपनी और जो स्वस्थ नहीं है, के बीच की रेखा को विभाजित करता है। यह भी माना जाता है कि मूविंग एवरेज से ऊपर के स्टॉक का प्रतिशत बाजार के समग्र स्वास्थ्य को निर्धारित करने में मदद करता है। यह आपको स्टॉक से लाभदायक प्रविष्टि और निकास बिंदु निर्धारित करने में भी मदद करता है।

निम्नलिखित मूविंग एवरेज में एक खरीद संकेत इंगित होता  है जब:

  • स्टॉक मूल्य रेखा ‘मूविंग एवरेज ‘ रेखा और एमए की रेखा  से बढ़कर flattening  हो जाता है।
  • स्टॉक प्राइस लाइन ‘मूविंग एवरेज’ लाइन से नीचे आता  है और मूविंग एवरेज  रेखा बढ़ रही है ।
  • स्टॉक मूल्य रेखा गिरती है लेकिन बाद में बढ़नी  शुरू होती  है और ‘मूविंग एवरेज ‘ रेखा से ऊपर चली जाती है।

निम्नलिखित एक विक्रय संकेत इंगित करता है जब:

  • स्टॉक मूल्य रेखा मूविंग एवरेज रेखा के नीचे  गिरती है और मूविंग एवरेज का  ग्राफ flattened है।
  • स्टॉक मूल्य रेखा मूविंग एवरेज  रेखा से ऊपर  चली जाती है लेकिन मूविंग एवरेज  रेखा नीचे गिर रही है।
  • स्टॉक मूल्य रेखा जो मूविंग एवरेज  रेखा से नीचे बढ़ रही है और  फिर मूविंग एवरेज लाइन तक  गिरती है।

#2. रिटेलिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई):

रिटेलिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लोकप्रिय तकनीकी विश्लेषण उपकरणों में से एक है जो हालिया क्लोजिंग  मूल्य के आधार पर वर्तमान और ऐतिहासिक ताकत या स्टॉक की कमजोरी को इंगित करता है।

ऊपरी प्रवृत्ति के आधार पर खरीदने के लिए स्टॉक की पहचान हमेशा लाभदायक नहीं होती है। लेकिन रिटेलिव स्ट्रेंथ इंडेक्स विश्लेषण का उपयोग एक स्टॉक खरीदने के लिए एक अच्छी और सिद्ध विधि है।

आरएसआई का उपयोग दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर आने वाले सभी शेयरों की कीमत की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह पिछले हफ्ते के सभी शेयरों की ताकत रेटिंग की तुलना वर्तमान सप्ताह की ताकत रेटिंग से करता है।

यह दिखाता है कि क्या स्टॉक ओवरसोल्ड या ओवरबॉट है। रिटेलिव स्ट्रेंथ इंडेक्स  0-100 के बीच plot  किया जाता  है। 70 से ऊपर का  आरएसआई संकेत देता है  कि स्टॉक अधिक खरीदा  गया है और इसलिए आप अपना स्टॉक बेच सकते हैं। दूसरी तरफ, यदि आरएसआई 30 के नीचे है , तो यह इंगित करता है कि  स्टॉक oversold है और आप उस स्टॉक को खरीद सकते हैं।

यहां, Overbought (ओवरबॉट) का अर्थ है ऊपर की ओर स्टॉक की कीमत का मूवमेंट ; और Oversold का मतलब  नीचे  की ओर स्टॉक की कीमत का मूवमेंट । जब कीमत इन दो स्तरों तक पहुंच जाती है, तो कीमतों का पलटना संभव है।


#3. मूविंग एवरेज कनवर्टेंस डाइवरर्जेंस (एमएसीडी):

एमएसीडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी विश्लेषण टूल्स है। इस टूल्स का उपयोग नई प्रवृत्ति के चलते मूविंग एवरेज  की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो इंगित करता है कि यह एक तेज (bullish)  या मंदी (bearish) की प्रवृत्ति है या नहीं।

यह प्रवृत्ति की अवधि में परिवर्तन,  स्टॉक की कीमत में गति, ताकत और दिशा से पता चलता है । हम इस प्रवृत्ति को जान सकते  हैं क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य स्टॉक की प्रवृत्ति की पहचान करके लाभ प्राप्त करना है।

आप एमएसीडी चार्ट पर तीन नंबर देख सकते हैं।

  • सबसे पहले  फास्ट मूविंग एवरेज   की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली अवधि की संख्या है।
  • दूसरी बात यह है कि धीमी मूविंग एवरेज   की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली अवधि की संख्या है।
  • और तीसरी बार (bar) की संख्या है जो तेज और धीमी मूविंग एवरेज के बीच अंतर दिखाने के लिए उपयोग की जाती है।

एमएसीडी की गणना 26-दिवसीय Exponential Moving Average (ईएमए) को 12-दिन ईएमए से  घटाकर की जाती है। जबकि, 9-दिन ईएमए को ‘सिग्नल लाइन’ कहा जाता है, और एमएसीडी के शीर्ष पर प्लॉट( PLOT)  किया जाता है, यह एक खरीद और बिक्री ट्रिगर के रूप में सिग्नल करता है ।

एमएसीडी का तीन अलग-अलग तरीकों का उपयोग करके व्याख्या की जा सकती है।

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क्रॉसओवर (Crossovers)

एमएसीडी तकनीक का उपयोग करने के कई तरीके हैं, धीमी रेखा को पार करने के लिए अंतिम  रेखा को देखने के तरीकों में से एक तरीका है, वह गति में एक बदलाव इंगित करता है। जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे जाती है, तो यह बेचने की स्थिति और बेचने का समय इंगित करती है। जबकि एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से ऊपर जाती है, यह तेजी की  स्थिति को इंगित करती है और यह समय खरीदने का  हैं।

विचलन (Divergence)

जब शेयर मूल्य एमएसीडी लाइन से अलग (diverges) होता है, तो यह वर्तमान प्रवृत्ति का अंत इंगित करता है। उदाहरण के लिए, यदि शेयर मूल्य बढ़ रहा है और एमएसीडी लाइन से अलग (diverging) हो रहा  है, तो इसका मतलब है कि शेयर मूल्य की बढ़ती प्रवृत्ति खत्म होने वाली  है। और, यदि एमएसीडी सूचक बढ़ रहा है और शेयर मूल्य गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि जल्द ही तेजी में  बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी।

अवसर खोजने के लिए यह टूल आमतौर पर अन्य तकनीकी विश्लेषण टूल्स  के साथ प्रयोग किया जाता है।

नाटकीय वृद्धि (Dramatic rise)

यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब एमएसीडी नाटकीय रूप से बढ़ता है- इसका मतलब है कि छोटे मूविंग एवरेज    लंबे समय की मूविंग एवरेज   से दूर हो जाती हैं। यह इंगित करता है कि एक स्टॉक अधिक खरीद लिया गया है और जल्द ही सामान्य स्थिति में आ जाएगा।

यह विश्लेषण बाजार के खिलाड़ियों द्वारा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की स्थिति को जानने  के लिए अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के साथ इस्तेमाल किया जाता है।


#4. समर्थन और प्रतिरोध:

आपने शेयर बाजार में समर्थन और प्रतिरोध के बारे में सुना होगा।

कई तकनीकी विश्लेषकों ने इस अवधारणा के बारे में बताया है।

समर्थन और प्रतिरोध तकनीकी विश्लेषण टूल्स की दो अवधारणाएं हैं, जिसमें एक स्टॉक की कीमत एक निश्चित पूर्व निर्धारित स्तर पर रुक जाती है और  उसके बाद, पलट जाती है। यहां,  खरीदने का दबाव बेचने के दबाव से ज्यादा है। आप स्टॉक ट्रेडिंग करते समय समर्थन स्तर के पास एक स्टॉप-लॉस के रूप में उपयोग कर सकते हैं ।जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक की कीमतें ज़िग-ज़ैग तरीके से आगे बढ़ती हैं और उच्च और निम्न  बनाती हैं।

एक प्रतिरोध वह स्तर है जो दैनिक चार्ट पर उच्च स्तर बताता है। और दैनिक उच्च स्तर पर प्रतिरोध होता  है। इस स्तर पर, व्यापारी बेचने को तैयार हैं; उम्मीद  करता है कि स्टॉक की कीमत अब   इस स्तर के ऊपर नहीं बढ़ेगी। जब एक स्टॉक अपने प्रतिरोध स्तर के आसपास कारोबार करता है, आप प्रतिरोध  को स्टॉप लॉस बना कर बेच  सकते हैं।

समर्थन और प्रतिरोध के महत्व को कैसे परिभाषित किया जाए?

समर्थन और प्रतिरोध के महत्व को निर्धारित करने के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं

  • समर्थन और प्रतिरोध स्तर पर ट्रेडिंग की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतना ही बड़ा महत्व होगा ।
  • यदि स्टॉक की कीमत  बार- बार रुकती है और किसी विशेष कीमत से वापस उछालती है, तो इसके समर्थन और प्रतिरोध का महत्व अधिक होगा।

#5. स्टॉकास्टिक ओकसीलेटर:

यह एक और प्रसिद्ध तकनीकी विश्लेषण टूल्स है, जो स्टॉक मूल्य की  गति का संकेतक है। स्टोकास्टिक ऑसीलेटर के मुताबिक, स्टॉक की बंद कीमत स्टॉक की कीमत के ऊपरी हिस्से में ट्रेडिंग करती है।

यहां, कीमत  दैनिक सत्र में कारोबार किए गए स्टॉक की कीमत है।

उदाहरण: यदि स्टॉक $ 12 की कीमत पर खुला , स्टॉक  $ 6 तक गिरा  और स्टॉक का उच्च $ 14 है। फिर, मूल्य कार्रवाई दिन के उच्च और निम्न के बीच होती है ($ 14- $ 6) = $ 8। और यदि स्टॉक ऊपर की प्रवृत्ति चक्र में है, तो बंद मूल्य स्टॉक ट्रेडिंग सत्र के ऊपरी हिस्से में या उसके पास होगा  ।

स्टोकास्टिक ऑसीलेटर इसकी सटीकता के कारण कुछ तकनीशियनों का पसंदीदा विश्लेषण टूल बन गया है। नए विश्लेषक भी आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही, यह आपको आपकी  होल्डिंग्स पर प्रवेश और बाहर निकलने का सही निर्णय लेने में मदद करता है।


#6. एरोन इंडिकेटर:

अरुण सूचक एक तकनीकी विश्लेषण टूल्स है जिसका उपयोग स्टॉक की नई प्रवृत्ति को पहचानने के लिए किया जाता है या क्या स्टॉक नई  प्रवृत्ति में है और यह प्रवृत्ति किस हद तक है। यह टूल यह पहचानने में भी सहायक होता है कि स्टॉक की प्रवृत्ति कब शुरू होने की संभावना है।

अरुण सूचक में दो पंक्तियां शामिल हैं:

अरुण-अप लाइन – यह स्टॉक के अपट्रेंड की ताकत को मापती है। एक स्टॉक को अपट्रेंड में माना जाता है जब अरुण-अप लाइन 70 और अरुण-डाउन लाइन  से ऊपर  है।

एक अरुण-डाउन लाइन – यह स्टॉक की नीचे की प्रवृत्ति की ताकत को मापती है। स्टॉक को डाउनट्रेंड में माना जाता है जब अरुण डाउनलाइन 70  और एरोन-अप लाइन से ऊपर है।

अरुण-अप और अरुण-डाउन लाइन दोनों 0 और 100 के बीच उतार-चढ़ाव करते हैं। यदि 100 के करीब है, तो मजबूत रुझान दर्शाता है और यदि मान 0 के करीब है तो कमजोर प्रवृत्ति दर्शाता है।

इस टूल  की मुख्य धारणा यह है कि एक स्टॉक की कीमत एक अपट्रेंड में रिकॉर्ड उच्च पर , और डाउनट्रेंड में  रिकॉर्ड कम में बंद होगी।


#7. एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (एडीआई)

यह एक स्टॉक की प्रवृत्ति की ताकत को मापने के लिए एक टूल्स है। जब स्टॉक की प्रवृत्ति मजबूत होती है, तो यह जोखिम का मौका कम कर देती है और लाभ की संभावना बढ़ा देती  है।यह आपको किसी विशेष स्टॉक की प्रवृत्ति को पहचानने में मदद करता है कि ट्रेंड मजबूत है या नहीं।

जिसके आधार पर आप खरीदने या बेचने का निर्णय  ले सकते हैंऔर कई मामलों, एडीआई किसी भी दिशा का संकेत नहीं देता है, भले ही यह प्रवृत्ति ऊपर की या नीचे की प्रवृत्ति  हो। ऐसा माना जाता है कि एडीएक्स 25 से ऊपर होने पर मजबूत प्रवृत्ति दर्शाता है, और एडीएक्स 20 के नीचे कोई भी प्रवृत्ति नहीं बताता है।


सारांश: फंडामेंटल विश्लेषण टूल

200-दिन मूविंग एवरेज एक तकनीकी विश्लेषण टूल्स है जिसका उपयोग 200-दिन मूविंग एवरेज की कीमत के आधार पर स्टॉक की प्रवृत्ति की दिशा की पहचान के लिए किया जाता है।

रिटेलिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) किसी विशेष अवधि में मूल्य मूवमेंट  की गति को मापने के लिए हालिया लाभ या हानि की ताकत को मापता है।

एमएसीडी एक स्टॉक मूल्य की गति और प्रवृत्ति दोनों का संकेत है ।

समर्थन और प्रतिरोध उस बिंदु को इंगित करता है जहां एक स्टॉक  पूर्व निर्धारित स्टॉक के मूल्य स्तर पर बंद  होकर  उसके बाद पलट जाता है।

स्टोकास्टिक ऑसीलेटर निर्धारित अवधि की तुलना में स्टॉक मूल्य के उच्च या निम्न की तुलना में बंद के स्थान को प्रदर्शित करता है।

एरोन इंडिकेटर  एक स्टॉक की   प्रवृत्ति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है या स्टॉक ट्रेंड में है  या नहीं।

एवरेज  डायरेक्शनल  इंडेक्स (एडीआई) मूल्य की मौजूदा प्रवृत्ति की ताकत और गति को मापता है

अगर आप शेयर मार्केट में पहली बार कदम रख रहे हैं, हो हमें आपकी मदद करने दीजिये. अपने बारे में नीचे दिए गए फॉर्म में लिखिए और आपके लिए एक कॉल की व्यवस्था कर दी जायेगी:

स्टॉक ब्रोकर से कॉल

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