एल्गो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का एक उन्नत और अभिनव तरीका है।
यह एक विशिष्ट आउटपुट प्राप्त करने के लिए सिस्टम को दिए गए निर्देशों के सीमित सेट के रूप में एल्गोरिदम का उपयोग करता है। इस प्रकार, खरीदने और बेचने के सिग्नल प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशों का एक सेट, एल्गोरिदम के रूप में दिया जाता है और इन संकेतों के आधार पर आर्डर दिए जाते है और फिर, निष्पादित होते हैं।
यह ट्रेडिंग का एक प्रभावी तरीका है क्योंकि यह मनुष्यों के कारण होने वाली त्रुटियों से प्रभावित नहीं होता है और यह गति और सटीकता के मानवीय दोषों पर भी निर्भर नहीं करता है। ट्रेडिंग के अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए एक ट्रेडर को अपनी स्क्रीन पर टकटकी लगाकर देखने की ज़रूरत नहीं है।
जब अवसर उत्पन्न होता है, तो एल्गोरिदम स्वचालित रूप से पता लगाता है और व्यापारी को संकेत देता है। यह ट्रेडर को सांसारिक प्रभावों से बचाता है और उन्हें केवल महत्वपूर्ण रणनीतियों के गठन पर ध्यान केंद्रित करना होता है।
भारत में, एल्गो ट्रेडिंग काफी नया है, फिर भी इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर ट्रेडों का लगभग 40% हिस्सा प्राप्त कर लिया है। बड़े संस्थागत निवेशक, उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों और कुछ खुदरा निवेशक एल्गो ट्रेडिंग का फायदा लेते हैं। भविष्य के लिए एल्गो ट्रेडिंग बहुत अच्छा दिखा रहा है।
इसलिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे काम करता है।
एल्गो ट्रेडिंग के लिए आवश्यकताएं
इससे पहले कि एक ट्रेडर यह समझे कि एल्गो ट्रेडिंग कैसे काम करता है, उससे पहला कदम यह जानना है कि एल्गो ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए क्या आवश्यक है।
ट्रेडिंग रणनीति:
एल्गो ट्रेडिंग की पूरी अवधारणा ट्रेडिंग रणनीति पर काम करती है। व्यापारियों को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि मात्रात्मक और तकनीकी विश्लेषण के लिए उन्हें किस तकनीकी संकेतक का उपयोग करने की आवश्यकता है। एक लाभदायक रणनीति का गठन किया जाना चाहिए, और फिर उसे कार्यान्वित करें।
अधिक जानकारी के लिए, भारत में शीर्ष एल्गो ट्रेडिंग रणनीतियों पर इस विस्तृत समीक्षा की जांच करें।
एल्गोरिदम:
रणनीति के आधार पर, कंप्यूटर भाषा में एक एल्गोरिदम या निर्देशों की एक श्रृंखला का गठन किया जाना चाहिए । यह वह जगह है जहां यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी ट्रेडर के पास एक तकनीकी पृष्ठभूमि हो, जो एल्गोरिदम बनाने में सक्षम हो।
ऐसे मामलों में, फ़ंक्शन (Function) को आउटसोर्स किया जा सकता है या कुछ प्लेटफ़ॉर्म और सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है जो उपयोगकर्ता के निर्देशों के आधार पर अपने आप एल्गोरिदम बनाते हैं।
एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर:
यह एल्गो ट्रेडिंग प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सॉफ़्टवेयर या प्लेटफॉर्म को एल्गोरिदम बनाने, चार्ट और अन्य संकेतकों जैसे तकनीकी विश्लेषण, बहुत तेज गति और सटीकता, कम विलंबता और डेटा फ़ीड्स बनाने का माध्यम होना चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए, भारत में शीर्ष अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफार्मों पर इस विस्तृत समीक्षा की जांच करें।
आधारिक संरचना:
ट्रेडर के पास एल्गो ट्रेडिंग के लिए एक मजबूत आधारभूत संरचना होनी चाहिए, जिसमें डेटा फ़ीड्स, सर्वर, कंप्यूटर, हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन सुविधा शामिल होनी चाहिए, यदि संभव हो।
एल्गो कारोबार के लिए कदम
एल्गो ट्रेडिंग कैसे काम करता है, इसकी विस्तृत संरचना को समझने के लिए, एल्गो ट्रेडिंग के चरणों को देखें:
रणनीति तैयार करना:
एल्गो ट्रेडिंग में पहला कदम एक पैसे कमाने(जीतने) की रणनीति तैयार करना है। यह कदम ट्रेडिंग के पारंपरिक तरीकों के समान है क्योंकि यह एक सफल रणनीति और इसके कार्यान्वयन पर आधारित हैं।
ट्रेडर निम्नलिखित रणनीतियों को चुन सकते है जैसे trend following strategy, mean reversal strategy, arbitrage, statistical arbitrage or market making.
रणनीति में प्रवेश (entry) और निकास (exit) की स्थिति , जोखिम प्रबंधन जैसे स्टॉप लॉस और लक्ष्य लाभ प्रतिशत आदि का उपयोग करके स्थिति को कवर करने की भी आवश्यकता है ।
रणनीति के निर्माण के लिए नकली ट्रेडिंग सत्र में भाग लेकर एक्सचेंज के सर्वर पर परीक्षण की आवश्यकता होती है।
एल्गोरिदम का स्वचालन:
एक बार रणनीति बनने के बाद, ट्रेडर को एल्गोरिदम बनाने और इसे स्वचालित करने की आवश्यकता होती है।
भारत में, एक खुदरा निवेशक के लिए एल्गो ट्रेडिंग में प्रवेश करने और ट्रेडिंग के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करने के लिए, उसे प्रति व्यक्ति ₹ 3000 प्रति सेगमेंट की एक बार की लागत का भुगतान करके अधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकृत करना होता है और डीलर टर्मिनल को संचालित करने के लिए उसे एनआईएसएम सीरीज़ VIII प्रमाणन अवश्य रूप से पास करना होता है ।
इसके साथ-साथ, एल्गोरिदम को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अनुमोदित करने की भी आवश्यकता होती है।
यह पूरा होने के बाद, रणनीति और एल्गोरिदम का प्रदर्शन एक्सचेंज में किया जाता है और एक बार स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद, एल्गो और रणनीति उपयोग करने के लिए तैयार है।
ट्रेडिंग सॉफ़्टवेयर और फीड बनाना या खरीदना:
अगला कदम एक व्यापारिक सॉफ्टवेयर बनाना या स्ट्राइक, मेटाट्रेडर अमीब्रोकर इत्यादि जैसे प्रीबिल्ट सॉफ्टवेयर को खरीदना है।
डाटा फ़ीड्स को विक्रेता से खरीदा जाना चाहिए ताकि सॉफ़्टवेयर में कीमतों की लाइव फीड हो और एल्गोरिदम फ़ीड्स के आधार पर सिग्नल दे सके।
ट्रेडिंग:
एक बार रणनीति बनने के बाद, एल्गोरिदम बनाया गया है और आधारभूत संरचना स्थापित की गई है, कठिन हिस्सा खत्म हो गया है। अब ट्रेडर को केवल एल्गोरिदम द्वारा उत्पन्न संकेतों का जवाब देना होता है और तदनुसार आर्डर आदेश निष्पादित करना होता है ।
इस प्रकार, यह एल्गो ट्रेडिंग के लिए बुनियादी ढांचे की एक बार की स्थापना की प्रक्रिया है जो समय और प्रयास लेती है।
इसके अलावा, एल्गो ट्रेडिंग की कार्य करने की प्रक्रिया साधारण है और जैसे कि चर्चा की गई है , एल्गो ट्रेडिंग केवल अपने टूल्स के रूप में जटिल होता है।
आधुनिक तकनीक और नए, सरल और उन्नत टूल्स के साथ, एल्गो ट्रेडिंग कमाई और मुनाफे के लिए व्यापक दायरे के साथ काफी परिष्कृत प्रक्रिया है।
हैप्पी ट्रेडिंग!
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