एल्गो ट्रेडिंग का आधार: अवधारणाएं और उदाहरण

ट्रेडिंग एक ऐसा पेशा है जिसके लिए चरम समर्पण, एकाग्रता और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति ट्रेडिंग के क्षेत्र में प्रवेश करते  है उन्हें  यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह हर समय अपने सभी ट्रेड्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे और खुद को लालच और भय जैसी भावनाओं से प्रभावित नहीं होने देगे।

ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के सभी पहलुओं के बारे में भी जानकारी  होनी चाहिए, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था, कंपनी का ऐतिहासिक डेटा और प्रभाव क्योंकि प्रत्येक कारक का संभावित रूप से शेयर या कमोडिटी या ऑप्शन की कीमतों पर असर पड़ता है।

ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें एक ट्रेडर अपना ध्यान और एकाग्रता खो देता है, और भावनाओं और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित हो जाता हैं। वह ऐसे निर्णय ले लेता  हैं जो उसे नहीं लेने चाहिए थे ।

ये सभी त्रुटियां मानवीय और अपरिहार्य हैं। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इनमें से अधिकतर दोषों को दूर किया जा सकता है  और ट्रेडिंग  के लिए इस उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। एल्गो ट्रेडिंग एक ऐसी प्रगति है।

एल्गो ट्रेडिंग या एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग वह तंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर (या सॉफ्टवेयर) का उपयोग मनुष्यों के बजाय ट्रेडिंग करने के लिए किया जाता है।

मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाता है और ट्रेडिंग रणनीतियां को प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को   प्रोग्राम और एल्गोरिदम के साथ लोड  किया जाता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए इन ट्रेडिंग रणनीतियों को लागू किया जाता है।

ट्रेडिंग  निर्देशों को समय, मात्रा और मूल्य  जैसे चर के संदर्भ में एल्गो  ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में पूर्व लोड किया जाता है, और  बदले में, कंप्यूटर ट्रेड  को दिए गए निर्देशों के अनुसार पूरा करता है।

इस प्रकार, एल्गो ट्रेडिंग, किसी भी संभावित मानव त्रुटियों के बिना सटीक, सही तरीके से , अच्छी तरह से समयबद्ध निष्पादित होता है।

एल्गो ट्रेडिंग को ज्यादातर बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा उपयोग किया जाता है, जिन्हें दैनिक आधार पर बड़ी मात्रा में शेयर खरीदने और बेचने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर  इन ट्रेड्स  और लेन-देन को बहुत तेज गति से और सर्वोत्तम संभव मूल्य पर बनाने में मदद करता हैं।

इन कारणों से, 2009 में भारत में चालू होने के बाद एल्गो ट्रेडिंग संस्थागत निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई  है और भारतीय एक्सचेंजों पर कारोबार का 35-40% हो गया है।

यह चौंकाने वाला तथ्य है!

एल्गो  ट्रेडिंग को न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के लिए चुना जा सकता है। जब कोई मानव हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उसे  शून्य-स्पर्श अल्गोस कहा जाता है। कार्यक्रम पूर्व-प्रवेश किए जाते हैं और जैसे ही कार्यक्रम एक ट्रेडिंग निष्पादित करने का अवसर देखते हैं, वे बिना किसी मानव नियंत्रण के तुरंत करते हैं।

एक और तरीका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) है, जिसका उपयोग आमतौर पर भारत में किया जाता है। इस मामले में,ट्रेडर अपनी रणनीति पर निर्णय लेते हैं, कार्यक्रम को निर्देश देते हैं और फिर वे एपीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग करके ट्रेडिंग निष्पादित करते हैं।

एल्गो कारोबार के उदाहरण

आइए उन मानदंडों का एक उदाहरण जानें जो ट्रेडिंग करने के दौरान ज्यादातर ट्रेडर उपयोग करते हैं।

वह तकनीकी संकेतक के रूप में मूविंग एवरेज का उपयोग करते  है और  कंपनी का शेयर तब खरीदते है जब स्टॉक की 30-दिन की ‘मूविंग एवरेज’ कीमत 180 दिनों की मूविंग एवरेज  से अधिक हो जाती है और इसी तरह, स्टॉक बेचते  है जब स्टॉक की 30 दिन की ‘मूविंग एवरेज‘ 180 दिन की मूविंग एवरेज  से नीचे आ जाती है।

इस मानदंड को सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में आसानी से डाला  जा सकता है।

इसलिए, यह एल्गो  केवल निर्दिष्ट कंपनी के एक निश्चित संख्या के शेयर केवल तभी खरीदेंगे, जब 30 दिन का मूविंग एवरेज 180 दिन के मूविंग एवरेज से अधिक हों।

इसलिए, ट्रेडर ने एल्गोरिदम के रूप में कार्यक्रम में समय, मूल्य और मात्रा निर्दिष्ट की है और सॉफ्टवेयर स्टॉक की कीमत पर निगरानी रखेगा और जैसे ही पूर्व निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाता है, ट्रेडर की ओर से ट्रेडिंग निष्पादित करेगा।

ट्रेडर को कीमतों का ट्रैक रखने और ट्रेडिंग के अवसर की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, एल्गोरिदम उनके लिए अपने आप करेगा ।

एल्गो ट्रेडिंग के लिए आवश्यकताएं

एल्गो ट्रेडिंग का पूरा आधार गति और सटीकता पर काम करता है। एक ट्रेडर के लिए एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करने के लिए, उसके पास बहुत उच्च गति वाले नेटवर्क कनेक्शन और एक कंप्यूटर होना चाहिए  जो पूर्व शर्त के साथ प्रोग्राम किया गया हो।

ट्रेडर को स्टॉक की कीमतों, विदेशी मुद्रा दरों और ऐतिहासिक कीमतों के बारे में सॉफ़्टवेयर में आने वाली फ़ीड की भी आवश्यकता होती है।

एल्गो ट्रेडिंग के लिए गति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है; यदि ट्रेडिंग के निष्पादन को मिली सेकंड द्वारा भी देरी हो जाती है, तो कीमतें बदल सकती हैं और निष्पादित ट्रेडिंग ट्रेडर  की अपेक्षा  से बहुत अलग दिख सकती है।

इससे भारी नुकसान हो सकता है और आप बिना किसी निकास विकल्पों के खुले पोजीशन के साथ फंस सकते हैं। स्थिति को कम करने और एल्गो ट्रेडिंग को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, सेबी ने कुछ मानदंडों की घोषणा की है जो स्टॉक एक्सचेंजों को  ट्रेडर को सह-स्थान सेवाएं प्रदान करने के लिए कहती  हैं।

ऐसा करके, किराए का भुगतान करके ट्रेडर और संस्थागत निवेशक अपने सर्वर को स्टॉक एक्सचेंज के  परिसर में स्थापित  कर सकते हैं क्योंकि इससे डेटा अधिक तेज़ी से प्राप्त होगा । एक्सचेंजों को  ट्रेडर को टिक-टू-टिक मूल्य डेटा प्रदान करने के लिए भी कहा गया है ताकि वे सबसे अच्छी कीमत जान सकें और इसका लाभ उठा सकें।

एल्गो ट्रेडिंग के लाभ

हमने देखा है कि एल्गो ट्रेडिंग एक नई तकनीक है और ट्रेडिंग के पारंपरिक तरीकों पर इसके  कई लाभ हैं। अधिकांश लाभ गति, सटीकता और लागत में कमी से संबंधित हैं। एल्गो ट्रेडिंग के लाभ हैं:

गति:

एल्गोरिदम एक ही समय में विभिन्न कारकों, पैरामीटर और तकनीकी संकेतकों पर विचार करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और कुछ सेकंड के भीतर ट्रेडिंग निष्पादित करते हैं। यह उच्च गति बहुत फायदेमंद हो जाती है क्योंकि ट्रेडर  को अच्छी  कीमत मिल जाती है।

आर्डर कुछ सेकंड के भीतर दर्ज हो जाते हैं और जैसे ही स्टॉप लॉस लगता है, बाहर निकलना भी उतना तेज़ हो जाता है।

एक्यूरेसी (सत्यता):  

एल्गो ट्रेडिंग का एक बड़ा लाभ मनुष्यों का न्यूनतम हस्तक्षेप है, जिसमें त्रुटियों की संभावना न्यूनतम  होती है। एल्गो की जांच की जाती है और वे मानव त्रुटियों से प्रभावित नहीं होते हैं। एक ट्रेडर मूविंग एवरेज का विश्लेषण करने में गलती कर सकता है लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं करता है।

ट्रेडिंग को अधिकतम सटीकता के साथ आवश्यकतानुसार निष्पादित किया जाता है।

लागत में कमी:  

एल्गो ट्रेडिंग के उपयोग के साथ, एक समय में ट्रेडिंग की उच्च मात्रा को निष्पादित किया जा सकता है और इससे लेनदेन लागत में कमी आती है।

बाजार की मात्रा में वृद्धि:

चूंकि एल्गो ट्रेडिंग कुछ सेकंड के भीतर शेयरों की बड़ी मात्रा में कारोबार करने में सक्षम बनाता है, इसलिए यह बाजार की कुल मात्रा और तरलता को बढ़ाता है और  ट्रेडिंग प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाता है।

कोई भावनात्मक लगाव नहीं:

ऐसे समय होते हैं जब एक ट्रेडर गलत निर्णय लेता है क्योंकि वह या तो बहुत लालची या बहुत डर होता है । वह अधिक मुनाफा कमाना  या अपने नुकसान को कम करना  चाहता है , वह आखिरी मिनट में अपनी ट्रेडिंग रणनीति बदलता है और उसे बड़ी हानि होती है।

एल्गो ट्रेडिंग के उपयोग के साथ, भावनाओं का प्रभाव कम हो जाता है और ट्रेडिंग लगातार और अनुशासित रहताी  है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग को संसाधित करेगा और ‘ट्रेडर को क्या लगता है’ के कारण रणनीति को अंतिम मिनट में नहीं बदला जाएगा।

एल्गोरिदम ट्रेडर को ट्रेडिंग की योजना बनाने में मदद करता हैं और फिर विचलित हुए बिना  योजना के अनुसार ट्रेडिंग  होती है।

पीछे हटने की क्षमता:  

एल्गो ट्रेडिंग के फायदों में से एक यह है कि नए कार्यक्रम बनाए जा सकते है।

यह देखने के लिए कि क्या रणनीति काम करती है या नहीं, ऐतिहासिक डेटा पर सबसे पहले बैकस्टेस्ट किया जाता  है। नतीजे के आधार पर, ट्रेडर या प्रोग्रामर कार्यक्रम में संशोधन कर सकते हैं और इसे पूरा करने तक इसे ठीक से ट्यून कर सकते हैं।

एल्गो ट्रेडिंग के नुकसान

प्रौद्योगिकी के सभी अन्य रूपों की तरह, एल्गो ट्रेडिंग में भी कई कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी मशीनों और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता है। यदि सिस्टम या मशीन विफल हो जाती हैं, तो संपूर्ण ट्रेडिंग सेट अप बेकार हो जाता है।

ट्रेडर को सीखना चाहिए कि कैसे जटिल एल्गोरिदम बनाने के लिए और साथ ही, निर्देशित सभी कार्यक्रम वास्तव में लाइव परिदृश्य में काम नहीं कर सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग का एक और बड़ा दोष यह है कि एक बार एल्गोरिदम निर्देशित होने और काम शुरू करने के बाद ट्रेडर के हाथों में बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है।

यहां तक ​​कि यदि ट्रेडर को पता चलता है कि ट्रेडिंग में  भारी नुकसान  होगा, तो भी वह उस ट्रेडिंग को रोकने के लिए कार्यक्रम में हस्तक्षेप और परिवर्तन नहीं कर सकता है।

ट्रेडिंग के सभी रूपों की तरह, एल्गो ट्रेडिंग  के अपने फायदे और नुकसान हैं।

ट्रेडर्स को एल्गोरिदम बनाते समय सावधान रहना चाहिए और वास्तविक जीवन परिदृश्यों में लागू करते समय उचित ध्यान रखना चाहिए।

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