इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही ट्रेडिंग दिन के भीतर वित्तीय प्रतिभूतियों (शेयर , कमोडिटी व करेंसी आदि) की खरीद और बिक्री शामिल है। यह एक बेहद अस्थिर बाजार है और इसके लिए यह एक चुनौती होती है।
एक इंट्राडे ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग के हर एक मिनट पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाबद्ध और रणनीतियों के अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा है, और जैसे ही रुझान पलटने शुरू होते हैं, उन्हें अपनी स्थिति को बंद करके बाहर निकलने के लिए सहज होना पड़ता है।
शुरुआतीयो को , इंट्राडे ट्रेडिंग लाभ बनाने के लिए एक सुरक्षित और एक तेज तरीका लग सकता है, और यही वजह है कि कई ट्रेडर्स इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन सतह पर दिखाई देने वाली इंट्राडे ट्रेडिंग इससे बहुत कुछ अलग है।
इंट्राडे ट्रेडिंग में निवेश से बहुत अधिक रिटर्न मिलते है, लेकिन उच्च रिटर्न के साथ उच्च जोखिम भी होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सुरक्षित नहीं है, खासकर नौसिखियों के लिए। हालांकि रातों-रात जोखिम नहीं हैं, लेकिन, बाजार की अत्यधिक अस्थिरता के कारण उच्च जोखिम हैं। कीमतें अपेक्षाओं से परे व्यापक रूप से स्विंग कर सकती हैं, और अप्रत्याशित हानियों का कारण बन सकती हैं। इंट्रा डे ट्रेडिंग जोखिम स्पेक्ट्रम के शीर्ष पर है और सुरक्षित नहीं है।
इंट्रा डे ट्रेडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए, ट्रेडर को बहुत सारी विशेषज्ञता, अनुभव और तर्कवाद सीखना पड़ता है, जो वर्षों के अभ्यास और समर्पण के बाद आता है। इंट्राडे ट्रेडर को लगातार अपनी कई स्क्रीनों पर नजर रखने और सही चाल को पहचानने और तदनुसार कार्य करने के लिए टूल्स और सॉफ्टवेयर के माध्यम से तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करना पड़ता है।
इंट्राडे ट्रेडर के लिए कीमत-अस्थिरता पैटर्न का विश्लेषण करने के कौशल को विकसित करने में काफी समय लग जाता है। वे चार्ट और पैटर्न का अध्ययन करते हैं और कीमत, ट्रेडिंग रेंज और गहराई के आधार पर मूवमेंट को पहचानते हैं।
चूंकि इंट्राडे ट्रेडिंग सुरक्षित नहीं है और इसमें बड़ी मात्रा में जोखिम शामिल हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होने के लिए, जोखिम प्रबंधन तकनीक सबसे महत्वपूर्ण हैं। इंट्राडे उतार-चढ़ाव जोखिम में वृद्धि के कारण पूरी पूंजी का एक ही ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है ! नियम किसी भी व्यक्तिगत ट्रेडिंग में उपलब्ध पूंजी का केवल 1% जोखिम उठाने को कहता है।
गणना कुल उपलब्ध पूंजी की तुलना में व्यापार के आकार और प्रवेश मूल्य और स्टॉप लॉस मूल्य के बीच अंतर का अध्ययन करके की जाती है। किसी भी ट्रेडिंग में कुल पूंजी का केवल महत्वहीन हिस्सा का उपयोग करना चाहिए ताकि कोई भारी नुकसान न हो और लंबे समय तक ट्रेडिंग बनी रहे। चूंकि यह पूरी तरह से स्थापित है कि इंट्राडे ट्रेडिंग सुरक्षित नहीं है और इसमें कई संभावित जोखिम शामिल हैं इसलिए इंट्राडे ट्रेडर द्वारा अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए कई जोखिम प्रबंधन तकनीक का उपयोग करता है।
क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग कभी भी सुरक्षित नहीं होती है, इसलिए, इन जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग न केवल नौसिखियों द्वारा किया जा सकता है, बल्कि अनुभवी इंट्राडे ट्रेडर द्वारा भी किया जाता है ! इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिमों को रोकने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
विस्तृत शोध: एक ट्रेडिंग में प्रवेश करने से पहले एक इंट्राडे ट्रेडर को एक विस्तृत शोध करना चाहिए। उन्हें सेक्टर या इंडेक्स के बारे में अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए, जिसमें वह ट्रेडिंग करने का फैसला करते है । तकनीकी विश्लेषण शेयरों की कीमतों के मूवमेंट को पहचानने में मदद करता है और साथ ही कंपनी के मौलिक विश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। यदि ट्रेडर ने अपना शोध किया है, तो वह अवगत रहता है कि क्या उम्मीद की जानी चाहिए और तदनुसार कार्रवाई करता है, और कई अप्रत्याशित घटनाओं के लिए भी तैयार रहता है।
एक प्रभावी रणनीति का पालन करें: रणनीति इंट्राडे व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी विशेष इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति की सफलता या विफलता पूरी तरह से बाजार के रुझानों पर निर्भर करती है। एक रणनीति आज बाजार की स्थितियों के लिए काम कर रही है, लेकिन अगले दिन की बाजार स्थितियों के अनुसार काम नहीं कर सकती है।
एक इंट्राडे ट्रेडर को बहुत लचीला और अनुकूल होना चाहिए। उन्हें रणनीतियों का अभ्यास करने और अपने कौशल पर काम करने की जरूरत है, और लगातार नए परिदृश्यों में समायोजित होने और तदनुसार उनकी रणनीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। उपयोग की जाने वाली इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति बाजार स्थितियों पर निर्भर होने के साथ-साथ ट्रेडर की व्यक्तिगत व्यापार शैलियों पर भी निर्भर करती है।
कुछ ट्रेडर बहुत सक्रिय होते हैं और दिन में कई ट्रेडिंग करते हैं, बड़ी स्थिति के आकार के साथ- साथ छोटे मूल्य मूवमेंट में भी ट्रेडिंग करते हैं; जबकि ऐसे कुछ लोग भी हैं जो केवल विशिष्ट समाचार या केवल उन ट्रेंड पर ट्रेडिंग करते हैं जिनके बारे में उन्होंने अच्छी तरह से शोध किया है। इसलिए, एक रणनीति जो एक बहुत ही सक्रिय ट्रेडर के लिए काम करती है, कम सक्रिय व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकती है ।
बुद्धिमानी से स्टॉक चुनें: इंट्राडे ट्रेडिंग में यथासंभव सुरक्षित रहने के लिए, तरल स्टॉक में ट्रेडिंग करने की सलाह दी जाती है; जिनकी उच्च मात्रा में ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे व्यापारियों को उन शेयरों में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए जिनका प्रमुख सेक्टर और सूचकांक के साथ मजबूत सहसंबंध हो , और कम मात्रा में ट्रेडिंग करने वाले छोटे कैप स्टॉक से बचना चाहिए क्योंकि उनकी प्राइस मूवमेंट को पहचानना मुश्किल होता है।
ट्रेडिंग केवल 1-2 बड़े तरल स्टॉक में की जाना चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग को सुरक्षित रखने के लिए वॉल्यूम को एक स्तर तक सीमित रखना चाहिए।
जोखिम के बारे में सावधान रहें: इंट्राडे बाजारों की अस्थिरता के आधार पर, एक इंट्राडे व्यापारी को केवल इतना ही जोखिम उठाना चाहिए जितना वह खो सकता है। बाजार में व्यापक स्विंग के कारण, पूरी पूंजी का नुकसान हो सकता है। इसलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में सुरक्षित होने के लिए, एक ट्रेडर को कुशन रखना चाहिए , नहीं तो, उसके पास का धन या अर्जित धन का नुकसान हो सकता है।
लाभ को नियमित रूप से बुक करें: इंट्राडे ट्रेडिंग में सुरक्षित रहने के लिए, एक ट्रेडर को अपने लालच को छोड़ना पड़ता है। आगे मुनाफा बनाने की चाहत में, एक लालची इंट्राडे ट्रेडर पिछले ट्रेडिंग से आए सभी मुनाफे को खो सकता है। जैसे ही पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होते हैं, लाभों को बुक किया जाना चाहिए।
मिसाल के तौर पर, यदि ट्रेडर 120 रुपये के लक्ष्य के लिए 100 रुपये का निवेश करता है और 140 रुपये का स्टॉप लॉस लगाता है, और अगर कीमत 140 रुपये तक पहुंच जाती है, तो उसे लाभ को लेना चाहिए और स्टॉप लॉस 135 रुपये तक बढ़ा देना चाहिए। यह लाभ को बनाए रख कर, जोखिम और हानियों से बचाने में मदद करता है।
स्टॉप लॉस का उपयोग: इंट्राडे ट्रेडिंग में यह सबसे कुशल जोखिम प्रबंधन तकनीक है। एक व्यापार में प्रवेश करने से पहले, एक ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग की रणनीति को परिभाषित करना चाहिए और अपने नुकसान को सीमित करने और बड़े नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कंपनी के शेयर 100 रुपये पर खरीदे जाते हैं और स्टॉप लॉस 75 रुपये लगाया है, तो शेयर की कीमत 75 रुपये आने पर या और नीचे आने पर वह अपने आप बिक जाएगा । यदि शेयर मूल्य 75 रुपये से नीचे चला जाता है तो पूंजी सुरक्षित रहेगी और बड़े नुकसान से बचने में मदद मिलती है ।
एक निचली पंक्ति के रूप में, ट्रेडिंग प्रबंधन या लाभ प्रबंधन के रूप में इंट्राडे व्यापार में जोखिम प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है। इंट्रा डे ट्रेडिंग सुरक्षित नहीं है और लाभ बनाने के साथ, एक इंट्राडे व्यापारी का प्राथमिक उद्देश्य नुकसान को कम करना भी है। बेशक, ट्रेडर के अनुभव के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग की सुरक्षा बढ़ जाती है क्योंकि वह अपने अनुभवों से सीखता रहता है, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं होता है जब इंट्राडे ट्रेडिंग जोखिम मुक्त हो जाती है क्योंकि यह हमेशा बाजार की अस्थिरता के अधीन रहती है।
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