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सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर एक टर्म है जिसे आम तौर पर शेयर बाजार के तकनीकी विश्लेषण में बहुत सुना जाता है। लेकिन, यह सब क्या है? इसका उत्तर सरल है – यह एक प्रभावी तकनीकी विश्लेषण पैटर्न है।
आइए इस अवधारणा के चारों ओर मौजूद पेचीदगियों को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में जाएँ।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस – मूल बातें
सपोर्ट मूल रूप से एक मूल्य स्तर है जिस पर अधिक मांग के कारण शेयरों के भाव गिरावट रुक जाता है। जब सिक्योरिटी यानि प्रतिभूतियों की कीमत में गिरावट होती है, तो शेयरों की मांग बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप एक सपोर्ट लाइन बनती है।
बिकवाली के कारण कीमतों में वृद्धि से रेजिस्टेंस क्षेत्र बढ़ता है। संभावित Trade Entry या Exit Point को खोजने के लिए, सपोर्ट के क्षेत्र के साथ-साथ रेजिस्टेंस की पहचान करना महत्वपूर्ण है।
चार्ट में ‘बैटललाइन’ को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के स्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां सबसे अधिक ट्रेड होता है। इन स्तरों की पहचान तकनीकी विश्लेषण या ट्रेंड लाइन द्वारा की जा सकती है।
इन स्तरों की पहचान के लिए पाइवोट पॉइंट गणना भी की जा सकती है। प्रत्येक स्तर के अपने लाभ और हानि हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय विचार किया जाना चाहिए।
सपोर्ट और रेसिस्टेंस: यह कैसे काम करता है?
कोई संदेह नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक अवसर है जहां आपूर्ति और मांग की ताकतें मिलती हैं। आइए इस बारे में विचार करने के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझें कि यह कैसे काम करता है।
सपोर्ट स्तर पर, कीमत में गिरावट को रोकने के लिए डिमांड काफी मजबूत होनी चाहिए। यदि कीमत सस्ती हो जाएगी और सपोर्ट की ओर गिरावट आएगी, तो खरीदारों को खरीदना होगा और शेयरों को बेचने के लिए विक्रेताओं का झुकाव होगा।
जब शेयर की कीमत सपोर्ट के स्तर तक पहुंच जाती है, तो मांग आपूर्ति को नियंत्रित करेगी। इसका परिणाम सपोर्ट स्तर से नीचे गिरने से रोकने में होगा।
रेजिस्टेंस के पीछे तर्क यह है कि यदि शेयरों की कीमत रेसिस्टेंस के करीब हो जाती है, तो विक्रेता शेयरों को बेचने की प्रवृत्ति करेंगे और खरीदार खरीदने में कम रुचि दिखाएंगे।
जब कीमत रेजिस्टेंस स्तर तक पहुंच जाएगी, तो आपूर्ति को नियंत्रित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य को रोकने के लिए रेजिस्टेंस से ऊपर उठना होगा।
आइए अब इन दो मापदंडों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में समझते हैं।
आवृत्ति की लंबाई – यह माना जाता है कि यदि कीमत किसी निश्चित स्तर पर अधिक समय तक रहती है तो यह स्तर मजबूत होने के साथ-साथ महत्वपूर्ण भी हो जाता है।
प्रमुख स्तरों पर ट्रेड – यह माना जाता है कि यदि सपोर्ट या रेसिस्टेंस में कोई अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम है तो यह उस निश्चित स्तर के महत्व को प्रदर्शित करेगा। इंडिकेटर के संदर्भ में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वॉल्यूम संयोजन का उपयोग कई ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है।
रोल स्वैपिंग – ऐसे कई उदाहरण हैं जब दोनों पैरामीटर अपनी भूमिकाओं को बदल सकते हैं। यह रोल स्वैपिंग तब होगी जब पिछला सपोर्ट स्तर पूरा हो जाता है। अलग होने पर, कीमतें फिर से पुराने कीमत पर आने का प्रयास करेगी जो रेसिस्टेंस के एक नए स्तर में बदलने में मदद करेगी।
इसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि, दोनों पैरामीटर एक चार्ट पर विशिष्ट बिंदु हैं जो बड़ी मात्रा में बेचने या खरीदने में मदद करते हैं।
सपोर्ट और रेसिस्टेंस – उदाहरण
सैद्धांतिक रूप से इन दो मापदंडों की अवधारणा यानी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझना, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल और भ्रमित करने वाला हो सकता है जो शेयर बाजार की दुनिया में अपेक्षाकृत नए हैं। इस अवधारणा को सरल और आसान बनाने के लिए, आइए एक उदाहरण की मदद से इस अवधारणा को समझें।
ऐसे समय होते हैं जब चार्ट में कुछ स्तर या तो सपोर्ट या रेसिस्टेंस के रूप में काम करते हैं। ये पैरामीटर किसी के भी द्वारा बनाए जाते हैं। ये सिर्फ अलग-अलग बाजार सहभागियों की कार्रवाई के आधार पर समय बीतने के साथ बनते हैं।
मान लीजिए कि एक मार्केट स्टॉक ₹9O के बहुत करीब कारोबार कर रहा है, लेकिन ये ₹8O रूपये पर गिर जाता है।
निवेशक जिसने ₹90 पर बेचने का अवसर खो दिया है। उस को पछतावा होगा कि उसने समय पर स्टॉक बेच कर लाभ प्राप्त क्यू नहीं किया। वह फिर से स्टॉक बेचने की कोशिश करेगा और इंतजार करेगा अगर कीमत एक बार फिर ₹9O तक पहुंच जाए।
इस पूरी स्थिति से निवेशक का बिक्री दबाव बढ़ेगा। यह पूरी तरह से समझाता है कि पिछला शीर्ष क्यों और कैसे भविष्य में रेसिस्टेंस बन सकते हैं।
यदि कीमत फिर से ₹90 तक पहुंच जाएगी, तो ऐसे लोगों का एक और सेट होगा जो बुरा महसूस करेंगे कि उन्होंने ₹80 पर स्टॉक नहीं खरीदा हैं। वे फिर से स्टॉक खरीदने का इंतजार करेंगे अगर कीमत रु 80 से कम हो जाती है तो।
इससे पिछला निचला मूल्य सपोर्ट बिंदु बन जाता है।
इस प्रकार, निम्न या उच्च दोनों स्तरों पर मूल्य की यह मूवमेंट बाजार सहभागियों द्वारा स्वयं बाजार में हलचल पैदा करती है, जिसके परिणामस्वरूप सपोर्ट और रेसिस्टेंस तंत्र काम करता है।
सपोर्ट और रेसिस्टेंस – लाभ
इन स्तरों के कई सकारात्मक पहलू हैं जिन पर संक्षेप में चर्चा करने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं :
सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ट्रेंड एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इन लेवल का उपयोग निवेशकों द्वारा विशिष्ट ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। इसके साथ ही, यह निर्धारित करने में भी मदद करता है कि एक ट्रेन्ड कब रिवर्स होने वाला है।
दोनों स्तरों के परीक्षण और रुझानों की पुष्टि करने में फायदेमंद हैं।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति और मांग निर्धारक के रूप में कार्य करता है जो शेयर ट्रेडिंग बाजार में नए हैं।
यदि कीमत इन दो स्तरों के बीच बनी रहती है, तो ट्रेन्ड मौजूदा दिशा में जारी रहने की संभावना होती है।
इन SR लेवल में से एक सबसे अच्छा बिंदु यह है कि प्राइस एक्शन ट्रेड का उपयोग निवेशक की ट्रेंड प्रविष्टि को बढ़ाने में मदद करेगा।
SR लेवल का एक अन्य प्रमुख लाभ यह है कि यह उन ट्रेड के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेश्यो प्रदान करता है जो योजना के अनुसार काम करते हैं।
SR लेवल के साथ, स्थायी रूप से रोकने का कम मौका है क्योंकि स्टॉप लॉस टाइट है और इसे सही स्थानों पर रखा गया है।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस – कमियां
SR लेवल के लाभ की एक लंबी सूची के साथ, कुछ महत्वपूर्ण अवगुण भी हैं जो इन स्तरों से जुड़े हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले उनका अच्छी तरह से अध्ययन करना आवश्यक है।
इन स्तरों में, 100% कुछ भी निश्चित नहीं है। ऐसी संभावनाएं हैं कि शेयरों की कीमत स्तरों को तोड़ सकती है और उनका पालन नहीं कर सकती है। इन स्तरों का एक और अनुमान यह है कि इसमें फॉल्स ब्रेक हो सकता है।
सटीक सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तरों के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल है। यदि यह स्तर ज्ञात है तो विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों में मदद कर सकता है। शेयर की कीमत किसी भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर के करीब ले जाने पर निवेशकों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है।
शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में, उच्च स्तर की अस्थिरता की संभावना होती है जिसे कई अन्य लोगों के बीच सपोर्ट और रेसिस्टेंस द्वारा आसानी से निर्देशित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, ये स्तर खरीदने या बेचने की संभावनाओं को प्रदर्शित करने में मदद कर सकते हैं।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस – निष्कर्ष
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मूल रूप से एक बिंदु है जहां आपूर्ति और मांग की ताकतें शेयर बाजार में एक साथ मिलती हैं। जैसे-जैसे आपूर्ति बढ़ती है, कीमतें घटती हैं और जैसे-जैसे मांग बढ़ती है, कीमतें भी बढ़ती हैं।
तकनीकी विश्लेषण के लिए, ये स्तर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस स्तर पर अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेश्यो होती है। यदि किसी को स्तरों के अस्तित्व और स्थान के बारे में पता है तो यह तकनीकी विश्लेषण और शेयर बाजार के लिए पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
इसके साथ ही, इन स्तरों से जुड़ी कुछ चिंताएँ हैं जिन्हें अपने ट्रेडों में उपयोग करने से पहले आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
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