इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब एक्सचेंज अवधि के दौरान उसी दिन प्रतिभूतियों (शेयर, कमोडिटी व करेंसी आदि) की खरीद और बिक्री करना है। प्रतिभूतियों को निवेश के इरादे से नहीं खरीदा जाता है, बल्कि पूरे दिन कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण मुनाफा बनाया जाता है। यह एक चुनौतीपूर्ण दायरा है। इसके लिए बाजार और बाजार के रुझानों की स्थिरता, धैर्य और सटीक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इंट्राडे ट्रेडर उच्चतम स्तर के जोखिम के साथ काम करते हैं और बाजार के भारी उतार-चढ़ाव के बीच काम करते हैं।
जब प्रतिभूतियां को उसी दिन खरीदा और बेचा जाता है और ट्रेडिंग की अवधि खत्म होने से पहले ही सारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है; जबकि जब प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं और रात को रखा जाता है और डिलीवरी ली जाती हैं, तो उसे डिलिवरी ट्रेडिंग कहा जाता है।
बाजार में काम करने के लिए यह दो तरीके हैं। व्यापार के दोनों रूपों में शामिल जोखिमों और पूंजी के पीछे उद्देश्य या इरादा इंट्राडे ट्रेडिंग बनाम डिलिवरी ट्रेडिंग में भिन्न होता है। दोनों के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं।
इंट्राडे ट्रेडिंग में, इरादा तेजी से लाभ कमाना है, बिना रातोंरात जोखिम के, लेकिन दिन में कीमत में उतार चढ़ाव के कारण उच्च जोखिम है, लेकिन इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें कम ब्रोकरेज लगती है साथ ही प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेलिंग संभव है; हालांकि डिलीवरी ट्रेडिंग में, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रतिभूतियों के लिए पूर्ण भुगतान किया जाता है और इसमें ज्यादा ब्रोकरेज लगती है लेकिन इसमें लाभांश, बोनस इशू , राइट इशू जैसे अन्य लाभ शामिल हैं।
इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग दोनों बाजार से निपटने के लिए प्रभावी तरीके हैं। यह व्यापारी की आवश्यकता और उद्देश्य पर निर्भर करता है।
इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन:
इंट्राडे ट्रेडिंग में निवेश पर बहुत अधिक रिटर्न है, लेकिन उच्च रिटर्न के साथ उच्च जोखिम भी हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सुरक्षित नहीं है, खासकर नौसिखियों के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग जोखिम स्पेक्ट्रम के शीर्ष पर है और सुरक्षित नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग को सुरक्षित होने के लिए, यह ट्रेडर्स की बहुत सारी विशेषज्ञता, अनुभव और तर्कवाद लेता है, जो अभ्यास और समर्पण के वर्षों के बाद आता है। जोखिम प्रबंधन तकनीक सबसे महत्वपूर्ण हैं।
सफल ट्रेडर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली जोखिम प्रबंधन तकनीक निम्न में से कुछ हैं:
- अच्छा अनुसंधान
- बुद्धिमानी से स्टॉक का चयन करना
- एक प्रभावी रणनीति को अपनाना
- नियमित रूप से लाभ लेना (बुक करना)
- स्टॉप लॉस का उपयोग करना
- जोखिम के बारे में जागरूक होना
इंट्राडे ट्रेडिंग सुरक्षित नहीं है और लाभ बनाने के साथ, एक इंट्राडे ट्रेडर का प्राथमिक उद्देश्य नुकसान को कम करना भी होता है।
इंट्राडे ट्रेडिंग टूल्स:
एक स्थापित इंट्राडे ट्रेडर समय के साथ, निर्णय लेने में अपने आप सक्षम हो जाता है और वे निर्णय लेने में और प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने में अनुभवी बन जाते हैं; हालांकि, शुरुआती लोगों के लिए, वे अधिकतर एक सूचित और लाभदायक निर्णय लेने के लिए उपलब्ध विभिन्न उपकरणों पर निर्भर होते हैं।
इंट्राडे ट्रेडिंग नए ट्रेडर्स के लिए जोखिम भरा है, लेकिन अगर वे बाजार के रुझान और संकेतकों पर सतर्क नजर रखते हैं, तो वे भारी मुनाफा कमा सकते हैं। ज़ाहिर है, इसमें बहुत मेहनत और अनुशासन की जरूरत है, हालांकि, बाजार में उपलब्ध विभिन्न टूल्स और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके काम को थोड़ा आसान बना दिया जा सकता है। सही ट्रेडिंग टूल का उपयोग करना एक डे- ट्रेडर्स की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध विभिन्न उपकरण हैं:
ट्रेडिंग प्लेटफार्म:
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कारोबार की मात्रा के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं, कीमतों जिन पर उनका कारोबार होता है, बिड -ऑफर रेंज (बोली-प्रस्ताव सीमा) होती है, और ट्रेडर्स को सटीक तस्वीर देने के लिए सीढ़ियां बनाती हैं।ट्रेडिंग-प्लेटफार्म ट्रेडर्स के लिए उनके जोखिम, नेट वर्थ, निवेश उद्देश्य इत्यादि के आधार पर व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल बनाते हैं, मौलिक और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर सिग्नल प्राप्त करते हैं और इन संकेतों के आधार पर ट्रेड को निष्पादित करते हैं।
चार्ट:
चार्ट परिभाषित समय के अंतराल में शेयर की ओपनिंग, क्लोजिंग , उच्च और निम्न कीमतों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए, 15-मिनट इंट्राडे चार्ट में प्रत्येक 15-मिनट अंतराल की समय अवधि के लिए ओपनिंग, क्लोजिंग , उच्च और निम्न कीमतों दिखाती है।
तकनीकी संकेतक:
तकनीकी संकेतक चार्ट के साथ गहन और अधिक उपयोगी विश्लेषण प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये संकेतक पिछले पैटर्न को देखकर भविष्य की कीमतों, या मूल्य की दिशा की भविष्यवाणी करते हैं। कुछ सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी संकेतक मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड, आरएसआई और स्टोकास्टिक ऑसीलेटर हैं।
लाइव न्यूज फीड और लाइव रेडियो फीड:
इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण कारक अल्पावधि व्यापार और तत्काल प्रभाव है जो प्रतिभूतियों की कीमतों में बाजार द्वारा लाया जाता है। अवसर को पकड़ने और भुनाने के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स को ब्रेकिंग न्यूज की जरूरत पड़ती है और इन समाचारों को रियल टाइम में प्राप्त करना होता है ताकि वे प्रतिभूतियों की कीमतों पर इन खबरों के प्रभाव की भविष्यवाणी या गणना कर सकें और तदनुसार कार्रवाई या स्थिति ले सकें।
इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीतियां:
इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने के लिए ट्रेडर की व्यक्तिगत ट्रेडिंग शैलियों के साथ-साथ , बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है । कुछ व्यापारी बहुत सक्रिय होते हैं और दिन में कई ट्रेडिंग करते हैं, कुछ बड़ी आकार की पोजीशन लेते हैं, छोटे मूल्य परिवर्तनों को बारीकी से देखते हैं; जबकि ऐसे कुछ लोग भी हैं भी हैं जो केवल विशिष्ट समाचार या केवल उन प्रवृत्तियों पर ट्रेडिंग करते हैं जिनके बारे में उन्होंने अच्छी तरह से शोध किया है।
इसलिए, एक रणनीति जो एक बहुत ही सक्रिय ट्रेडर के लिए काम करती है, कम सक्रिय व्यक्ति के लिए काम नहीं कर सकती है ।
निम्न महत्वपूर्ण इंट्राडे रणनीतियों में से कुछ इस प्रकार हैं:
मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति : मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति में, ट्रेडर स्टॉक की गति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी शेयर जो एक दिशा में और उच्च मात्रा में महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी: रिवर्सल इंट्राडे ट्रेडिंग में, ट्रेडर उन शेयरों की तलाश करते हैं जो अत्यधिक ऊंचे या निम्न हैं और इस प्रकार इन शेयर में जबरदस्त पलटने की गुंजाइश होती है। जैसे ही शेयर पलटने शुरू होते हैं, एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और जब तक संभव हो सके ट्रेडिंग में रहने के लिए पिछले स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाना चाहिए।
गैप और गो ट्रेडिंग रणनीति: गैप और गो ट्रेडिंग रणनीति में ट्रेडर गैप की तलाश करते हैं और नियमों के अनुसार, मामूली ट्रेंड (प्रवृत्ति) की दिशा में पोजीशन(स्थिति) लेनी चाहिए। संतुलन की स्थापना के लिए अंतराल भरने से पहले वे मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं।
पुलबैक ट्रेडिंग रणनीति : एक पुलबैक ट्रेडिंग रणनीति में, कमजोरियों को खरीदा जाता है और ताकत को बेचा जाता है।प्रतिभूतियां जो ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग कर रही हैं, वे कम जोखिम पर खरीदने का मौका देकर वापस खींचेंगी , और नीचे की प्रवृत्ति वाली प्रतिभूतियां कम जोखिम वाले विक्रय अवसर की पेशकश कर रही हैं।
बुल फ्लैग ट्रेडिंग रणनीति: विशेष रूप से बुल फ्लैग शुरुआत में एक मजबूत मूल्य वृद्धि दिखाता है जो अपने उच्च स्तर पर पहुंचता है और फिर एक व्यवस्थित फैशन में वापस खींचता है जहां ऊंचे और निम्न एक दूसरे के समानांतर होते हैं। बुल फ्लैग शुरुआत में बहुत तेजी दिखाता है क्योंकि बुल ने ब्रेकआउट किया है ।
मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर रणनीति : यह एक मूल्य क्रॉसओवर रणनीति है। जब किसी शेयर की कीमत एक मूविंग एवरेज से ऊपर या नीचे जाती है, तो यह प्रवृत्ति में संभावित परिवर्तन का संकेत देती है।
ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति: ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति का मतलब बाजार में जब कोई शेयर कीमत किसी विशेष मूल्य सीमा से बाहर हो जाती है, जो इसका अपना सपोर्ट(समर्थन) और रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) होता है। यह वॉल्यूम में वृद्धि के साथ होता है।
इंट्राडे व्यापारियों द्वारा विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन सही समय पर सही रणनीति का उपयोग करना ही मूल मंत्र है ।
वर्तमान दिन के रुझानों के साथ ट्रेडिंग करें :
जब बाजार तेज होता है, तो इंट्राडे व्यापारी को उन शेयरों का चयन करना चाहिए जिनके पास ऊपर जाने की संभावना है और जब बाजार मंदी में होता है , तो उन्हें उन शेयरों की तलाश करनी चाहिए जो नीचे जा सकते हैं। इंट्राडे में रुझानों में तेजी से बदलाव होते हैं, और इन बदलावों को ध्यान से देखा जाना चाहिए, उस चाल को पकड़ना चाहिए और और उसके बाद उनका पालन किया जाना चाहिए।
भावनाओं को एक तरफ रखें :
एक इंट्राडे व्यापारी को अपनी भावनाओं को एक तरफ रखना चाहिए और लाभ या हानि से अत्यधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। वास्तव में, नुकसान को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। एक इंट्राडे ट्रेडर को धैर्य रखना चाहिए और उसे पुलबैक (वापसी) की प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि वह कम जोखिम में प्रवेश कर सके और निकल सके ।
ट्रेडिंग योजना होनी चाहिए :
यह जानने के साथ शुरू करें कि आपको इंट्रा डे ट्रेडिंग करनी है या डिलीवरी ट्रेडिंग , फिर , इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। रणनीतियों का अभ्यास किया जाना चाहिए और फिर सबसे उपयुक्त को चुनना चाहिए। प्रत्येक ट्रेडिंग दिन की शुरूआत से पहले एक योजना होनी चाहिए और मुनाफे और हानि को ट्रैक किया जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा असरदार है ।
अतिव्यापी ट्रेडिंग से बचें :
एक अनुशासित इंट्राडे ट्रेडर को धीमा हो जाना चाहिए जब बाजार में कोई साफ रुझान नहीं हो और बाजार स्थिर होने तक ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए । सुनिश्चित करें कि कीमतों की गति की सीमा काफी अधिक है ताकि मुनाफा संभावित जोखिम से अधिक हो जाएं। जब बाजार बढ़ या घट नहीं रहा हो, तो व्यापार न करें।
बाजार में मार्केट ऑर्डर के बजाय लिमिट ऑर्डर की स्थिति:
लिमिट ऑर्डर में, अधिकतम खरीद मूल्य एक आर्डर द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसी प्रकार, एक सेलिंग ऑर्डर में न्यूनतम बिक्री मूल्य एक आर्डर द्वारा निर्धारित किया जाता है; यदि बाजार लिमिट ऑर्डर तक नहीं पहुंचता है, तो ऑर्डर निष्पादित नहीं होगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अप्रिय नुकसान नहीं हो, मार्केट ऑर्डर के बजाय लिमिट ऑर्डर निर्धारित करने की सलाह दी जाती है।
सीखने को कभी बंद न रहें:
इंट्राडे ट्रेडिंग एक नौकरी है जहां सीखना कभी खत्म नहीं होता है। प्रत्येक ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के प्रत्येक पहलू कुछ नया सिखाता है। एक कुशल इंट्राडे व्यापारी को जिद्दी और कठोर होने की बजाय सीखने के लिए खुला दिमाग रखना चाहिए।
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सख्त स्टॉप लॉस का उपयोग करें :
स्टॉप लॉस किसी विशेष बिंदु पर घाटे को रोकने में मदद करता है और यदि कीमत किसी विशिष्ट सीमा से आगे बढ़ती है तो यह स्थिति को कवर करता है। इस प्रकार यह ट्रेडर को भावनाओं से दूर करता है और पूंजी सुरक्षित रखता है। इस प्रकार स्टॉप लॉस का उपयोग करके भारी नुकसान से बचा जा सकता है।
इंट्राडे ट्रेडिंग एक अद्वितीय खेल है! इसके लिए एक बहुत अलग तरह के गुणों, योग्यता और मानसिक सेट-अप की आवश्यकता होती है। यह जरूरी नहीं है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सभी सफल होते हैं। सांख्यिकीय रूप से, इंट्राडे ट्रेडर का केवल 4.5% लंबे समय तक कमाने में कामयाब हो पाते हैं। हालांकि, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रयास करना चाहता है और इसमें अच्छा होना चाहता है, तो इसके लिए उसे समर्पित, कड़ी मेहनत, सुसंगत और सीखने के लिए बहुत खुला रहना आवश्यक है। आप अपनी खुद की सूचित पसंद बना सकते हैं !
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